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国联安中证医药100A净值上涨186% 请保持关注

发布日期:2022-01-19 04:27   来源:未知   阅读:

  金融界基金11月20日讯 国联安中证医药100指数证券投资基金(简称:国联安中证医药100A,代码000059)公布最新净值,上涨1.86%。本基金单位净值为0.9823元,累计净值为1.5423元。

  国联安中证医药100指数证券投资基金成立于2013-08-21,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益50.77%,今年以来收益32.62%,近一月收益3.61%,近一年收益18.14%,近三年收益-6.18%。近一年,本基金排名同类(431/662),成立以来,本基金排名同类(144/801)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.95%,近两年定投该基金的收益为9.07%,近三年定投该基金的收益为6.13%,近五年定投该基金的收益为3.12%。(点此查看定投排行)

  基金经理为黄欣,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-5.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例2.17% )、金域医学(持仓比例1.49% )、大博医疗(持仓比例1.31% )、药明康德(持仓比例1.26% )、迪安诊断(持仓比例1.25% )、海思科(持仓比例1.24% )、健友股份(持仓比例1.24% )、泰格医药(持仓比例1.22% )、康泰生物(持仓比例1.22% )、万孚生物(持仓比例1.21% )、奇正藏药(持仓比例0.31% )、中新药业(持仓比例0.01% )、晶丰明源(持仓比例0.01% )、五方光电(持仓比例0.00% )、中科软(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为13.94%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例1.87% )、泰格医药(持仓比例1.07% )、普利制药(持仓比例1.05% )、沃森生物(持仓比例1.04% )、广誉远(持仓比例1.03% )、海思科(持仓比例1.02% )、益丰药房(持仓比例1.02% )、智飞生物(持仓比例1.01% )、通化东宝(持仓比例1.01% )、华兰生物(持仓比例1.00% ),合计占资金总资产的比例为11.12%,整体持股集中度(低)。

  2019年三季度,国际方面,美国年内再次降息25个基点,沙特石油设施遭袭事件令全球政治与经济走势更加具有不确定性。国内方面,科创板股票上市,整个A股市场以半导体为首的科技类股票也随之启动了一波上涨的行情。上证指数表现较为平淡,在3000点附近震荡波动,大小盘股票表现分化较大。整个三季度沪深300指数下跌约0.29%,创业板综指上涨5.2%,中证医药100指数表现抢眼,整个季度上涨6.08%。依据基金合同的约定,本基金保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数,将跟踪误差控制在合理范围。

  截止报告期末,国联安医药100指数A的份额净值为0.9133元,国联安医药100指数C的份额净值为0.9373元;本报告期内,国联安医药100指数A的份额净值增长率为6.00%,同期业绩比较基准收益率为5.79%。国联安医药100指数C的份额净值增长率为5.92%,同期业绩比较基准收益率为5.79%;本报告期内,本基金日均跟踪偏离度为0.03%,年化跟踪误差为0.56%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。